Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1410364910 |
10'709.00
JPY
17.12.2024 |
10'709.00
JPY
17.12.2024 |
10'709.00
JPY
17.12.2024 |
+2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) I-A1-acc
LU2796588338 |
1'079.89
USD
17.12.2024 |
1'079.89
USD
17.12.2024 |
1'079.89
USD
17.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) I-A3-acc
LU2591952846 |
114.76
USD
17.12.2024 |
114.76
USD
17.12.2024 |
114.76
USD
17.12.2024 |
+8.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) K-1-acc
LU0939686977 |
7'663'683.02
USD
17.12.2024 |
7'663'683.02
USD
17.12.2024 |
7'663'683.02
USD
17.12.2024 |
+8.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) P-4%-mdist
LU1417001382 |
957.99
USD
17.12.2024 |
957.99
USD
17.12.2024 |
957.99
USD
17.12.2024 |
+7.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) P-acc
LU0033043885 |
4'027.76
USD
17.12.2024 |
4'027.76
USD
17.12.2024 |
4'027.76
USD
17.12.2024 |
+7.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) P-dist
LU0033041590 |
1'749.28
USD
17.12.2024 |
1'749.28
USD
17.12.2024 |
1'749.28
USD
17.12.2024 |
+7.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) P-mdist
LU2487699634 |
1'014.75
USD
17.12.2024 |
1'014.75
USD
17.12.2024 |
1'014.75
USD
17.12.2024 |
+7.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) Q-4%-mdist
LU1891428622 |
100.92
USD
17.12.2024 |
100.92
USD
17.12.2024 |
100.92
USD
17.12.2024 |
+8.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) Q-acc
LU0941351925 |
151.50
USD
17.12.2024 |
151.50
USD
17.12.2024 |
151.50
USD
17.12.2024 |
+8.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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