Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR U-X-acc
LU0395216871 |
10'841.79
EUR
17.12.2024 |
10'841.79
EUR
17.12.2024 |
10'841.79
EUR
17.12.2024 |
+3.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP F-acc
LU0454364034 |
118.56
GBP
17.12.2024 |
118.56
GBP
17.12.2024 |
118.56
GBP
17.12.2024 |
+4.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP K-1-acc
LU0395207458 |
2'879'787.67
GBP
17.12.2024 |
2'879'787.67
GBP
17.12.2024 |
2'879'787.67
GBP
17.12.2024 |
+4.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP P-acc
LU0006277635 |
915.27
GBP
17.12.2024 |
915.27
GBP
17.12.2024 |
915.27
GBP
17.12.2024 |
+4.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP Q-acc
LU0395207615 |
113.15
GBP
17.12.2024 |
113.15
GBP
17.12.2024 |
113.15
GBP
17.12.2024 |
+4.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP QL-acc
LU2630464043 |
108.05
GBP
17.12.2024 |
108.05
GBP
17.12.2024 |
108.05
GBP
17.12.2024 |
+4.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) INSTITUTIONAL-acc
LU2645238184 |
1'068.99
CAD
17.12.2024 |
1'068.99
CAD
17.12.2024 |
1'068.99
CAD
17.12.2024 |
+4.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) P-acc
LU1397021822 |
1'132.43
CAD
17.12.2024 |
1'132.43
CAD
17.12.2024 |
1'132.43
CAD
17.12.2024 |
+4.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) Q-acc
LU1397022127 |
115.32
CAD
17.12.2024 |
115.32
CAD
17.12.2024 |
115.32
CAD
17.12.2024 |
+4.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) K-1-acc
LU2617975342 |
42'779'428.06
HKD
17.12.2024 |
42'779'428.06
HKD
17.12.2024 |
42'779'428.06
HKD
17.12.2024 |
+3.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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