| ISIN | LU1397022127 |
|---|---|
| Numero di valore | 32158840 |
| Bloomberg Global ID | UBMMQAC LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) Q-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | Standard variable NAV Money Market CAD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in USD di emittenti di prim’ordine. Durata residua media del portafoglio non superiore a un anno. Obiettivo d’investimento principale: conservazione del capitale con ottenimento di rendimenti costantemente positivi. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 118.08 CAD | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 118.08 CAD | 26.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 118.08 CAD | 26.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 115.08 CAD | 28.11.2024 |
| NAV * | 118.08 CAD | 27.11.2025 |
| Issue Price * | 118.08 CAD | 27.11.2025 |
| Redemption Price * | 118.08 CAD | 27.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 6'391'617'630 | |
| Attivo della classe *** | 4'567'451 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.28% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -6.99% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
| 1 mese | +0.18% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mesi | +0.67% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mesi | +1.30% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 anno | +2.62% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 anni | +7.30% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 anni | +12.10% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 anni | +13.23% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 27.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time 4.10 | 5.52% | |
|---|---|---|
| Lloyds Bank plc 0% | 2.57% | |
| ING Bank N.V. Sydney Branch 0% | 2.40% | |
| Time 4.07 | 2.39% | |
| Time 4.05 | 2.21% | |
| Belbk Ecd 0.0000 20 Oct 2025 P1/A-1 | 2.20% | |
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0% | 2.09% | |
| Bred Banque Populaire 0% | 1.98% | |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0% | 1.98% | |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0% | 1.95% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.31% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.23% |
| Ongoing Charges *** | 0.31% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |