ISIN | LU0395207458 |
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Numero di valore | 4731704 |
Bloomberg Global ID | UBSMPK1 LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Money Market Fund - GBP K-1-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | Standard variable NAV Money Market GBP |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in GBP di emittenti di prim’ordine. Durata residua media del portafoglio non superiore a un anno. Obiettivo d’investimento principale: conservazione del capitale con ottenimento di rendimenti costantemente positivi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'926'771.80 GBP | 28.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'925'935.67 GBP | 25.04.2025 |
Max 52 settimani * | 2'926'771.80 GBP | 28.04.2025 |
Min 52 settimani * | 2'792'866.01 GBP | 29.04.2024 |
NAV * | 2'926'771.80 GBP | 28.04.2025 |
Issue Price * | 2'926'771.80 GBP | 28.04.2025 |
Redemption Price * | 2'926'771.80 GBP | 28.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 127'498'710 | |
Attivo della classe *** | 6'288'440 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.44% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.54% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
1 mese | +0.38% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 mesi | +1.09% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 mesi | +2.23% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 anno | +4.79% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 anni | +10.09% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 anni | +12.63% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 anni | +12.75% |
28.04.2020 - 28.04.2025
28.04.2020 28.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 101'557.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 28.04.2025 |
Time 4.46 | 9.41% | |
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Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0% | 3.13% | |
Nestle Holdings, Inc. 0.625% | 3.06% | |
Corporacion Andina de Fomento 0% | 2.73% | |
HSBC UK Bank PLC 0% | 2.72% | |
Asian Development Bank 6.125% | 2.46% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% | 2.35% | |
Toronto Dominion Bank (London) 0% | 2.34% | |
SBAB Bank AB (publ) 0% | 2.34% | |
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0% | 2.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.28% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |