UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) INSTITUTIONAL-acc

Dati di base

ISIN LU2645238184
Numero di valore 128039863
Bloomberg Global ID UBSMNIN LX
Nome del fondo UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) INSTITUTIONAL-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in USD di emittenti di prim’ordine. Durata residua media del portafoglio non superiore a un anno. Obiettivo d’investimento principale: conservazione del capitale con ottenimento di rendimenti costantemente positivi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'060.48 CAD 26.09.2024
Prezzo precedente * 1'060.16 CAD 25.09.2024
Max 52 settimani * 1'060.48 CAD 26.09.2024
Min 52 settimani * 1'010.15 CAD 28.09.2023
NAV * 1'060.48 CAD 26.09.2024
Issue Price * 1'060.48 CAD 26.09.2024
Redemption Price * 1'060.48 CAD 26.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'804'443'922
Attivo della classe *** 54'293'107
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.54% 29.12.2023
26.09.2024
Performance YTD (in CHF) +2.36% 29.12.2023
26.09.2024
1 mese +0.41% 26.08.2024
26.09.2024
3 mesi +1.16% 26.06.2024
26.09.2024
6 mesi +2.37% 26.03.2024
26.09.2024
1 anno +5.01% 26.09.2023
26.09.2024
2 anni +5.89% 25.07.2023
26.09.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Time 5.33 6.58%
Time 5.28 3.14%
BNP Paribas SA 0% 2.76%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0% 2.00%
Bayerische Landesbank 0% 1.76%
ING Bank N.V. 0% 1.67%
Belfius Bank SA/NV 0% 1.67%
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0% 1.66%
Canadian Imperial Bank of Commerce, London 0% 1.65%
Danske Bank A/S 0% 1.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.18%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.17%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)