ISIN | LU2630464043 |
---|---|
Numero di valore | 127279339 |
Bloomberg Global ID | UBMMGQL LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Money Market Fund - GBP QL-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in GBP di emittenti di prim’ordine. Durata residua media del portafoglio non superiore a un anno. Obiettivo d’investimento principale: conservazione del capitale con ottenimento di rendimenti costantemente positivi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.56 GBP | 04.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 109.53 GBP | 03.04.2025 |
Max 52 settimani * | 109.56 GBP | 04.04.2025 |
Min 52 settimani * | 104.35 GBP | 05.04.2024 |
NAV * | 109.56 GBP | 04.04.2025 |
Issue Price * | 109.56 GBP | 04.04.2025 |
Redemption Price * | 109.56 GBP | 04.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 127'498'710 | |
Attivo della classe *** | 4'557'703 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.21% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.20% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
1 mese | +0.38% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 mesi | +1.14% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 mesi | +2.34% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 anno | +5.01% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 anni | +9.57% |
13.06.2023 - 04.04.2025
13.06.2023 04.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Time 4.46 | 7.75% | |
---|---|---|
Time 4.45 | 3.87% | |
Sumitr Ecd 0 04/07/25 | 3.08% | |
Corporacion Andina de Fomento 0% | 2.69% | |
Hsbcuk Ecd 0.0000 12 Jun 2025 P1/A-1 | 2.68% | |
Asian Development Bank 6.125% | 2.42% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% | 2.31% | |
Toronto Dominion Bank (London) 0% | 2.31% | |
SBAB Bank AB (publ) 0% | 2.30% | |
Mizuho Ecd 0.0000 13 May 2025 P1/A-1 | 2.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.24% |
---|---|
Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.08% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |