UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU1397021822
Numero di valore 32158838
Bloomberg Global ID UBMMPAC LX
Nome del fondo UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Standard variable NAV Money Market CAD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in USD di emittenti di prim’ordine. Durata residua media del portafoglio non superiore a un anno. Obiettivo d’investimento principale: conservazione del capitale con ottenimento di rendimenti costantemente positivi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'147.63 CAD 28.07.2025
Prezzo precedente * 1'147.42 CAD 25.07.2025
Max 52 settimani * 1'147.63 CAD 28.07.2025
Min 52 settimani * 1'116.65 CAD 29.07.2024
NAV * 1'147.63 CAD 28.07.2025
Issue Price * 1'147.63 CAD 28.07.2025
Redemption Price * 1'147.63 CAD 28.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'789'013'511
Attivo della classe *** 79'487'345
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.24% 31.12.2024
28.07.2025
Performance YTD (in CHF) -6.13% 31.12.2024
28.07.2025
1 mese +0.11% 30.06.2025
28.07.2025
3 mesi +0.51% 28.04.2025
28.07.2025
6 mesi +1.05% 28.01.2025
28.07.2025
1 anno +2.77% 29.07.2024
28.07.2025
2 anni +7.57% 28.07.2023
28.07.2025
3 anni +11.31% 28.07.2022
28.07.2025
5 anni +11.25% 28.07.2020
28.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1.10
ADDI Date 28.07.2025

10 posizioni principali ***

Time 4.34 5.89%
Caisse des Depots et Consignations 0% 2.34%
Bred Banque Populaire 0% 2.09%
Canadian Imperial Bank of Commerce, London 0% 1.94%
Royal Bank of Canada, London Branch 0% 1.92%
Time 4.30 1.89%
Time 4.32 1.89%
Erste Abwicklungsanstalt 0% 1.88%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0% 1.87%
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% 1.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.57%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.44%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)