UBS (Lux) Money Market Fund - GBP F-acc

Dati di base

ISIN LU0454364034
Numero di valore 10532024
Bloomberg Global ID UBSMSFA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Money Market Fund - GBP F-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Standard variable NAV Money Market GBP
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in GBP di emittenti di prim’ordine. Durata residua media del portafoglio non superiore a un anno. Obiettivo d’investimento principale: conservazione del capitale con ottenimento di rendimenti costantemente positivi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.22 GBP 04.04.2025
Prezzo precedente * 120.19 GBP 03.04.2025
Max 52 settimani * 120.22 GBP 04.04.2025
Min 52 settimani * 114.51 GBP 05.04.2024
NAV * 120.22 GBP 04.04.2025
Issue Price * 120.22 GBP 04.04.2025
Redemption Price * 120.22 GBP 04.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 127'498'710
Attivo della classe *** 6'191'723
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.20% 31.12.2024
04.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.20% 31.12.2024
04.04.2025
1 mese +0.38% 04.03.2025
04.04.2025
3 mesi +1.14% 06.01.2025
04.04.2025
6 mesi +2.34% 04.10.2024
04.04.2025
1 anno +5.00% 04.04.2024
04.04.2025
2 anni +10.38% 04.04.2023
04.04.2025
3 anni +12.82% 04.04.2022
04.04.2025
5 anni +13.12% 06.04.2020
04.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Time 4.46 7.75%
Time 4.45 3.87%
Sumitr Ecd 0 04/07/25 3.08%
Corporacion Andina de Fomento 0% 2.69%
Hsbcuk Ecd 0.0000 12 Jun 2025 P1/A-1 2.68%
Asian Development Bank 6.125% 2.42%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% 2.31%
Toronto Dominion Bank (London) 0% 2.31%
SBAB Bank AB (publ) 0% 2.30%
Mizuho Ecd 0.0000 13 May 2025 P1/A-1 2.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.13%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.08%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)