UBS (Lux) Money Market Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD K-1-acc
LU0395200446
7'410'147.74 AUD
17.12.2024
7'410'147.74 AUD
17.12.2024
7'410'147.74 AUD
17.12.2024
+4.07%
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD P-acc
LU0066649970
2'559.34 AUD
17.12.2024
2'559.34 AUD
17.12.2024
2'559.34 AUD
17.12.2024
+3.81%
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD Q-acc
LU0395200792
123.61 AUD
17.12.2024
123.61 AUD
17.12.2024
123.61 AUD
17.12.2024
+4.08%
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD QL-acc
LU2630464126
106.75 AUD
17.12.2024
106.75 AUD
17.12.2024
106.75 AUD
17.12.2024
+4.22%
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF F-acc
LU0454362921
Q
95.94 CHF
17.12.2024
95.94 CHF
17.12.2024
95.94 CHF
17.12.2024
+1.19%
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF INSTITUTIONAL-acc
LU2736384749
1'009.79 CHF
17.12.2024
1'009.79 CHF
17.12.2024
1'009.79 CHF
17.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF P-acc
LU0033502740
1'116.26 CHF
17.12.2024
1'116.26 CHF
17.12.2024
1'116.26 CHF
17.12.2024
+0.83%
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF Q-acc
LU0395198954
96.21 CHF
17.12.2024
96.21 CHF
17.12.2024
96.21 CHF
17.12.2024
+1.06%
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF QL-acc
LU2630463748
102.03 CHF
17.12.2024
102.03 CHF
17.12.2024
102.03 CHF
17.12.2024
+1.20%
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF U-X-acc
LU0395200107
Q
9'703.81 CHF
17.12.2024
9'703.81 CHF
17.12.2024
9'703.81 CHF
17.12.2024
+1.30%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura