UBS (Lux) Money Market Fund - CHF QL-acc

Dati di base

ISIN LU2630463748
Numero di valore 127279038
Bloomberg Global ID UBMMCQL LX
Nome del fondo UBS (Lux) Money Market Fund - CHF QL-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in CHF di emittenti di prim’ordine. Durata residua media del portafoglio non superiore a un anno. Obiettivo d’investimento principale: conservazione del capitale con ottenimento di rendimenti costantemente positivi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.16 CHF 30.06.2025
Prezzo precedente * 102.16 CHF 27.06.2025
Max 52 settimani * 102.18 CHF 04.06.2025
Min 52 settimani * 101.55 CHF 01.07.2024
NAV * 102.16 CHF 30.06.2025
Issue Price * 102.16 CHF 30.06.2025
Redemption Price * 102.16 CHF 30.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 704'533'439
Attivo della classe *** 25'410'713
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.11% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese -0.01% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +0.05% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +0.11% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +0.60% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +2.09% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +2.16% 13.06.2023
30.06.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Time 0.05 11.97%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0% 4.93%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% 3.74%
Consolidated Cash Receivable Subscriptions 3.57%
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% 3.52%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0% 3.52%
Regie Autonome Transports Parisiens 0% 3.24%
Banque Federative du Credit Mutuel 0% 2.82%
Jyske Bank AS 0% 2.82%
Acossl Ecp 0.0000 16 Jun 2025 P1/A-1+ 2.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.08%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)