UBS (Lux) Money Market Fund - CHF Q-acc

Dati di base

ISIN LU0395198954
Numero di valore 4731643
Bloomberg Global ID UBMMCFQ LX
Nome del fondo UBS (Lux) Money Market Fund - CHF Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Standard variable NAV Money Market CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in CHF di emittenti di prim’ordine. Durata residua media del portafoglio non superiore a un anno. Obiettivo d’investimento principale: conservazione del capitale con ottenimento di rendimenti costantemente positivi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.33 CHF 29.07.2025
Prezzo precedente * 96.32 CHF 28.07.2025
Max 52 settimani * 96.35 CHF 04.06.2025
Min 52 settimani * 95.90 CHF 30.07.2024
NAV * 96.33 CHF 29.07.2025
Issue Price * 96.33 CHF 29.07.2025
Redemption Price * 96.33 CHF 29.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 704'533'439
Attivo della classe *** 40'463'018
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.10% 31.12.2024
29.07.2025
1 mese 0.00% 30.06.2025
29.07.2025
3 mesi +0.02% 29.04.2025
29.07.2025
6 mesi +0.10% 29.01.2025
29.07.2025
1 anno +0.45% 29.07.2024
29.07.2025
2 anni +1.76% 31.07.2023
29.07.2025
3 anni +2.27% 29.07.2022
29.07.2025
5 anni +0.48% 29.07.2020
29.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Cash At Bank 7.72%
Swiss National Bank 0% 4.26%
Swistb 0 09/11/25 3.97%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% 3.77%
Switzerland (Government Of) 0% 3.55%
Agence Centrale Org Securite Cp 161025 2.84%
Basler Kantonalbank 0% 2.84%
Belfius Financing Company S.A. Cp 150825 2.84%
Banque Federative du Credit Mutuel 0% 2.84%
DekaBank Deutsche Girozentrale 0% 2.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.28%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)