ISIN | LU2736384749 |
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Numero di valore | 4731645 |
Bloomberg Global ID | UBSMMIA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Money Market Fund - CHF INSTITUTIONAL-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in CHF di emittenti di prim’ordine. Durata residua media del portafoglio non superiore a un anno. Obiettivo d’investimento principale: conservazione del capitale con ottenimento di rendimenti costantemente positivi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'011.01 CHF | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'011.05 CHF | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'011.12 CHF | 04.06.2025 |
Min 52 settimani * | 1'004.29 CHF | 07.06.2024 |
NAV * | 1'011.01 CHF | 06.06.2025 |
Issue Price * | 1'011.01 CHF | 06.06.2025 |
Redemption Price * | 1'011.01 CHF | 06.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 710'201'394 | |
Attivo della classe *** | 11'452'160 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.11% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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1 mese | +0.01% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | +0.09% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | +0.17% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +0.67% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +1.09% |
12.02.2024 - 06.06.2025
12.02.2024 06.06.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Time 0.05 | 14.79% | |
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Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% | 4.37% | |
OP Corporate Bank PLC 0% | 3.78% | |
Regie Autonome Transports Parisiens 0% | 3.78% | |
Belfius Financing Company S.A. 0% | 3.29% | |
Jyske Bank AS 0% | 3.29% | |
DekaBank Deutsche Girozentrale 0% | 3.29% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0% | 3.29% | |
ING Bank N.V. 0% | 3.29% | |
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0% | 2.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.0023% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.14% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |