| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) Q-acc
LU1240788734 |
244.97
USD
28.10.2025 |
244.97
USD
28.10.2025 |
244.97
USD
28.10.2025 |
+10.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) Q-dist
LU1240788817 |
114.24
USD
28.10.2025 |
114.24
USD
28.10.2025 |
114.24
USD
28.10.2025 |
+10.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) U-X-dist
LU3079952639 |
10'788.21
USD
28.10.2025 |
10'788.21
USD
28.10.2025 |
10'788.21
USD
28.10.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1480122297 |
12'216.74
USD
28.10.2025 |
12'216.74
USD
28.10.2025 |
12'216.74
USD
28.10.2025 |
+11.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049086726 |
89.43
CHF
28.10.2025 |
89.43
CHF
28.10.2025 |
89.43
CHF
28.10.2025 |
+6.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2049087021 |
151.77
EUR
28.10.2025 |
151.77
EUR
28.10.2025 |
151.77
EUR
28.10.2025 |
+8.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) QL-acc
LU2049087617 |
171.65
USD
28.10.2025 |
171.65
USD
28.10.2025 |
171.65
USD
28.10.2025 |
+10.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) QL-dist
LU2049087708 |
109.12
USD
28.10.2025 |
109.12
USD
28.10.2025 |
109.12
USD
28.10.2025 |
+10.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0236040357 |
430.83
EUR
28.10.2025 |
430.83
EUR
28.10.2025 |
430.83
EUR
28.10.2025 |
+14.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0358729571 |
235.05
EUR
28.10.2025 |
235.05
EUR
28.10.2025 |
235.05
EUR
28.10.2025 |
+14.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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