ISIN | LU1240788817 |
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Numero di valore | 28365510 |
Bloomberg Global ID | UBUIUQD LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) Q-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente in azioni di società statunitensi. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario degli Stati Uniti. Il rendimento può essere generato da dividendi, riacquisti azionari, premi delle opzioni call e altre fonti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.41 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 115.46 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 117.40 USD | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 98.29 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 115.41 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | 115.41 USD | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 115.41 USD | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'863'237'042 | |
Attivo della classe *** | 20'685'948 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.06% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -6.96% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +4.61% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +2.54% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -1.41% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +10.00% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +22.37% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +14.65% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +29.60% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CRH PLC | 3.23% | |
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The Hartford Insurance Group Inc | 3.16% | |
Booking Holdings Inc | 3.13% | |
Qualcomm Inc | 3.10% | |
eBay Inc | 3.10% | |
Caterpillar Inc | 3.08% | |
American Express Co | 3.06% | |
Agilent Technologies Inc | 3.03% | |
Verizon Communications Inc | 3.00% | |
Procter & Gamble Co | 2.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.04% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.78% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |