UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) U-X-dist

Dati di base

ISIN LU3079952639
Numero di valore 145429573
Bloomberg Global ID ULESUXD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) U-X-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in azioni di società statunitensi. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario degli Stati Uniti. Il rendimento può essere generato da dividendi, riacquisti azionari, premi delle opzioni call e altre fonti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10'529.06 USD 06.11.2025
Prezzo precedente * 10'605.99 USD 05.11.2025
Max 52 settimani * 10'838.23 USD 27.10.2025
Min 52 settimani * 9'875.60 USD 20.06.2025
NAV * 10'529.06 USD 06.11.2025
Issue Price * 10'529.06 USD 06.11.2025
Redemption Price * 10'529.06 USD 06.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'049'012'017
Attivo della classe *** 26'123'886
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -1.40% 06.10.2025
06.11.2025
3 mesi +3.51% 06.08.2025
06.11.2025
6 mesi +4.68% 11.06.2025
06.11.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Caterpillar Inc 3.29%
NVIDIA Corp 3.24%
HCA Healthcare Inc 3.20%
Alphabet Inc Class A 2.99%
Sysco Corp 2.98%
American Express Co 2.95%
Zoetis Inc Class A 2.93%
Qualcomm Inc 2.93%
Mastercard Inc Class A 2.92%
Procter & Gamble Co 2.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)