UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) U-X-dist

Dati di base

ISIN LU3079952639
Numero di valore 145429573
Bloomberg Global ID ULESUXD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) U-X-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in azioni di società statunitensi. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario degli Stati Uniti. Il rendimento può essere generato da dividendi, riacquisti azionari, premi delle opzioni call e altre fonti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11'099.12 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 11'070.75 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 11'099.12 USD 08.01.2026
Min 52 settimani * 9'875.60 USD 20.06.2025
NAV * 11'099.12 USD 08.01.2026
Issue Price * 11'099.12 USD 08.01.2026
Redemption Price * 11'099.12 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'068'286'171
Attivo della classe *** 24'829'168
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.70% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.43% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +3.30% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +4.24% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +8.87% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +10.35% 11.06.2025
08.01.2026
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alphabet Inc Class A 3.33%
HCA Healthcare Inc 3.18%
American Express Co 3.16%
Cisco Systems Inc 3.15%
Caterpillar Inc 3.02%
Visa Inc Class A 2.94%
The Hartford Insurance Group Inc 2.89%
Merck & Co Inc 2.88%
eBay Inc 2.82%
AbbVie Inc 2.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)