ISIN | LU2049087708 |
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Numero di valore | 49729583 |
Bloomberg Global ID | UBUSINU LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) QL-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente in azioni di società statunitensi. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario degli Stati Uniti. Il rendimento può essere generato da dividendi, riacquisti azionari, premi delle opzioni call e altre fonti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.73 USD | 23.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.22 USD | 22.01.2025 |
Max 52 settimani * | 111.94 USD | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 97.60 USD | 30.04.2024 |
NAV * | 110.73 USD | 23.01.2025 |
Issue Price * | 110.73 USD | 23.01.2025 |
Redemption Price * | 110.73 USD | 23.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'600'150'001 | |
Attivo della classe *** | 67'800'971 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.70% |
31.12.2024 - 23.01.2025
31.12.2024 23.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.65% |
31.12.2024 - 23.01.2025
31.12.2024 23.01.2025 |
1 mese | +2.79% |
23.12.2024 - 23.01.2025
23.12.2024 23.01.2025 |
3 mesi | +3.53% |
23.10.2024 - 23.01.2025
23.10.2024 23.01.2025 |
6 mesi | +7.84% |
23.07.2024 - 23.01.2025
23.07.2024 23.01.2025 |
1 anno | +12.85% |
23.01.2024 - 23.01.2025
23.01.2024 23.01.2025 |
2 anni | +22.32% |
23.01.2023 - 23.01.2025
23.01.2023 23.01.2025 |
3 anni | +21.67% |
24.01.2022 - 23.01.2025
24.01.2022 23.01.2025 |
5 anni | +48.39% |
23.01.2020 - 23.01.2025
23.01.2020 23.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ameriprise Financial Inc | 3.24% | |
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Cisco Systems Inc | 3.20% | |
Caterpillar Inc | 3.16% | |
Apple Inc | 3.12% | |
Booking Holdings Inc | 3.09% | |
The Hartford Financial Services Group Inc | 3.08% | |
Visa Inc Class A | 3.02% | |
Chevron Corp | 2.96% | |
CRH PLC | 2.94% | |
NXP Semiconductors NV | 2.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.84% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |