ISIN | LU2049087708 |
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Numero di valore | 49729583 |
Bloomberg Global ID | UBUSINU LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) QL-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente in azioni di società statunitensi. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario degli Stati Uniti. Il rendimento può essere generato da dividendi, riacquisti azionari, premi delle opzioni call e altre fonti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.95 USD | 10.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 101.06 USD | 09.04.2025 |
Max 52 settimani * | 111.94 USD | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 93.78 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 97.95 USD | 10.04.2025 |
Issue Price * | 97.92 USD | 10.04.2025 |
Redemption Price * | 97.92 USD | 10.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'785'503'481 | |
Attivo della classe *** | 71'425'544 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.27% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -16.71% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 mese | -6.81% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mesi | -7.03% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mesi | -8.50% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 anno | -2.34% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 anni | +9.38% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 anni | +7.22% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 anni | +53.60% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Verizon Communications Inc | 3.29% | |
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CRH PLC | 3.25% | |
Cisco Systems Inc | 3.17% | |
Visa Inc Class A | 3.17% | |
Mastercard Inc Class A | 3.10% | |
American Express Co | 3.08% | |
Booking Holdings Inc | 3.02% | |
The Hartford Insurance Group Inc | 2.99% | |
Chevron Corp | 2.94% | |
eBay Inc | 2.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.84% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |