| ISIN | LU1217041372 |
|---|---|
| Numero di valore | 27747483 |
| Bloomberg Global ID | UBUSPMD LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-mdist |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity United States |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente in azioni di società statunitensi. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario degli Stati Uniti. Il rendimento può essere generato da dividendi, riacquisti azionari, premi delle opzioni call e altre fonti. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 106.08 USD | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 104.91 USD | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 106.08 USD | 11.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 83.33 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 106.08 USD | 11.12.2025 |
| Issue Price * | 106.08 USD | 11.12.2025 |
| Redemption Price * | 106.08 USD | 11.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'064'775'541 | |
| Attivo della classe *** | 46'664'735 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.56% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -2.32% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mese | +2.32% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | +2.91% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | +7.88% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | +7.54% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +23.58% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | +29.98% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | +37.36% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 3.47% | |
|---|---|---|
| Caterpillar Inc | 3.39% | |
| American Express Co | 3.17% | |
| Cisco Systems Inc | 3.04% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.97% | |
| EMCOR Group Inc | 2.95% | |
| HCA Healthcare Inc | 2.92% | |
| Qualcomm Inc | 2.90% | |
| Adobe Inc | 2.86% | |
| Zoetis Inc Class A | 2.86% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.67% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.28% |
| Ongoing Charges *** | 1.67% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |