UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-mdist

Dati di base

ISIN LU1217041372
Numero di valore 27747483
Bloomberg Global ID UBUSPMD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in azioni di società statunitensi. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario degli Stati Uniti. Il rendimento può essere generato da dividendi, riacquisti azionari, premi delle opzioni call e altre fonti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.01 USD 10.09.2025
Prezzo precedente * 104.60 USD 09.09.2025
Max 52 settimani * 104.81 USD 08.09.2025
Min 52 settimani * 85.04 USD 08.04.2025
NAV * 104.01 USD 10.09.2025
Issue Price * 104.01 USD 10.09.2025
Redemption Price * 104.01 USD 10.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'022'974'118
Attivo della classe *** 40'146'300
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.19% 31.12.2024
10.09.2025
Performance YTD (in CHF) -5.67% 31.12.2024
10.09.2025
1 mese +3.03% 11.08.2025
10.09.2025
3 mesi +3.38% 10.06.2025
10.09.2025
6 mesi +9.07% 10.03.2025
10.09.2025
1 anno +10.86% 10.09.2024
10.09.2025
2 anni +22.74% 11.09.2023
10.09.2025
3 anni +28.85% 12.09.2022
10.09.2025
5 anni +37.39% 10.09.2020
10.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

eBay Inc 3.67%
Caterpillar Inc 3.52%
Alphabet Inc Class A 3.11%
Booking Holdings Inc 3.01%
Cisco Systems Inc 3.00%
Visa Inc Class A 2.97%
Adobe Inc 2.94%
Verizon Communications Inc 2.87%
The Hartford Insurance Group Inc 2.82%
HCA Healthcare Inc 2.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.66%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.28%
Ongoing Charges *** 1.67%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)