UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) P-mdist

Dati di base

ISIN LU1217041372
Numero di valore 27747483
Bloomberg Global ID UBUSPMD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) P-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in azioni di società statunitensi. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario degli Stati Uniti. Il rendimento può essere generato da dividendi, riacquisti azionari, premi delle opzioni call e altre fonti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.28 USD 10.03.2025
Prezzo precedente * 101.32 USD 07.03.2025
Max 52 settimani * 105.96 USD 02.12.2024
Min 52 settimani * 92.84 USD 30.04.2024
NAV * 99.28 USD 10.03.2025
Issue Price * 99.28 USD 10.03.2025
Redemption Price * 99.28 USD 10.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'787'770'287
Attivo della classe *** 39'597'063
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.72% 31.12.2024
10.03.2025
Performance YTD (in CHF) -4.65% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese -4.77% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi -5.07% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi +1.65% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +3.76% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +21.38% 13.03.2023
10.03.2025
3 anni +12.51% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni +29.30% 10.03.2020
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Visa Inc Class A 3.29%
American Express Co 3.23%
CRH PLC 3.12%
Adobe Inc 3.10%
eBay Inc 3.01%
Qualcomm Inc 3.00%
Verizon Communications Inc 2.99%
Cisco Systems Inc 2.98%
Mastercard Inc Class A 2.98%
Caterpillar Inc 2.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.66%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.28%
Ongoing Charges *** 1.68%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)