UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) U-X-UKdist-mdist

Dati di base

ISIN LU1480122297
Numero di valore 33622534
Bloomberg Global ID UBUSUXU LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) U-X-UKdist-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in azioni di società statunitensi. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario degli Stati Uniti. Il rendimento può essere generato da dividendi, riacquisti azionari, premi delle opzioni call e altre fonti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11'126.26 USD 06.05.2025
Prezzo precedente * 11'199.52 USD 05.05.2025
Max 52 settimani * 11'866.79 USD 02.12.2024
Min 52 settimani * 9'970.71 USD 08.04.2025
NAV * 11'126.26 USD 06.05.2025
Issue Price * 11'126.26 USD 06.05.2025
Redemption Price * 11'126.26 USD 06.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'760'684'580
Attivo della classe *** 32'122'107
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.78% 31.12.2024
06.05.2025
Performance YTD (in CHF) -11.03% 31.12.2024
06.05.2025
1 mese +9.95% 07.04.2025
06.05.2025
3 mesi -5.04% 06.02.2025
06.05.2025
6 mesi -4.40% 06.11.2024
06.05.2025
1 anno +6.35% 06.05.2024
06.05.2025
2 anni +19.18% 08.05.2023
06.05.2025
3 anni +21.81% 06.05.2022
06.05.2025
5 anni +74.16% 06.05.2020
06.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

The Hartford Insurance Group Inc 3.18%
Chevron Corp 3.15%
Visa Inc Class A 3.12%
Cisco Systems Inc 3.11%
eBay Inc 3.09%
Verizon Communications Inc 3.08%
Procter & Gamble Co 3.06%
Mastercard Inc Class A 3.00%
JPMorgan Chase & Co 2.96%
Adobe Inc 2.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.02%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)