UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) U-X-UKdist-mdist

Dati di base

ISIN LU1480122297
Numero di valore 33622534
Bloomberg Global ID UBUSUXU LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) U-X-UKdist-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in azioni di società statunitensi. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario degli Stati Uniti. Il rendimento può essere generato da dividendi, riacquisti azionari, premi delle opzioni call e altre fonti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12'283.92 USD 11.12.2025
Prezzo precedente * 12'147.91 USD 10.12.2025
Max 52 settimani * 12'283.92 USD 11.12.2025
Min 52 settimani * 9'543.16 USD 08.04.2025
NAV * 12'283.92 USD 11.12.2025
Issue Price * 12'283.92 USD 11.12.2025
Redemption Price * 12'283.92 USD 11.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'064'775'541
Attivo della classe *** 39'501'196
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.30% 31.12.2024
11.12.2025
Performance YTD (in CHF) -0.80% 31.12.2024
11.12.2025
1 mese +2.45% 11.11.2025
11.12.2025
3 mesi +3.33% 11.09.2025
11.12.2025
6 mesi +8.77% 11.06.2025
11.12.2025
1 anno +9.31% 11.12.2024
11.12.2025
2 anni +27.71% 11.12.2023
11.12.2025
3 anni +36.52% 12.12.2022
11.12.2025
5 anni +68.34% 11.12.2020
11.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 3.47%
Caterpillar Inc 3.39%
American Express Co 3.17%
Cisco Systems Inc 3.04%
Alphabet Inc Class A 2.97%
EMCOR Group Inc 2.95%
HCA Healthcare Inc 2.92%
Qualcomm Inc 2.90%
Adobe Inc 2.86%
Zoetis Inc Class A 2.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.03%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)