UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) ​(EUR hedged) QL-acc

Dati di base

ISIN LU2049087021
Numero di valore 49729579
Bloomberg Global ID UBUINEA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) ​(EUR hedged) QL-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in azioni di società statunitensi. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario degli Stati Uniti. Il rendimento può essere generato da dividendi, riacquisti azionari, premi delle opzioni call e altre fonti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 155.12 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 154.73 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 155.12 EUR 06.01.2026
Min 52 settimani * 121.82 EUR 08.04.2025
NAV * 155.12 EUR 08.01.2026
Issue Price * 155.12 EUR 08.01.2026
Redemption Price * 155.12 EUR 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'761'062'943
Attivo della classe *** 5'027'136
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.64% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.61% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +3.01% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +3.39% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +7.08% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +10.63% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +20.26% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +27.41% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +41.69% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alphabet Inc Class A 3.33%
HCA Healthcare Inc 3.18%
American Express Co 3.16%
Cisco Systems Inc 3.15%
Caterpillar Inc 3.02%
Visa Inc Class A 2.94%
The Hartford Insurance Group Inc 2.89%
Merck & Co Inc 2.88%
eBay Inc 2.82%
AbbVie Inc 2.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.90%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)