Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) Q-acc
LU1240788148 |
184.03
CHF
10.06.2025 |
184.03
CHF
10.06.2025 |
184.03
CHF
10.06.2025 |
+8.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) F-dist
LU2589245096 |
103.01
CHF
10.06.2025 |
103.01
CHF
10.06.2025 |
103.01
CHF
10.06.2025 |
+2.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1149725092 |
164.64
CHF
10.06.2025 |
164.64
CHF
10.06.2025 |
164.64
CHF
10.06.2025 |
+1.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1149725175 |
80.27
CHF
10.06.2025 |
80.27
CHF
10.06.2025 |
80.27
CHF
10.06.2025 |
+1.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240788221 |
174.04
CHF
10.06.2025 |
174.04
CHF
10.06.2025 |
174.04
CHF
10.06.2025 |
+1.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240788494 |
87.76
CHF
10.06.2025 |
87.76
CHF
10.06.2025 |
87.76
CHF
10.06.2025 |
+1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049085249 |
134.81
CHF
10.06.2025 |
134.81
CHF
10.06.2025 |
134.81
CHF
10.06.2025 |
+2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1149724871 |
179.20
EUR
10.06.2025 |
179.20
EUR
10.06.2025 |
179.20
EUR
10.06.2025 |
+2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1149724954 |
87.52
EUR
10.06.2025 |
87.52
EUR
10.06.2025 |
87.52
EUR
10.06.2025 |
+2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240788577 |
182.88
EUR
10.06.2025 |
182.88
EUR
10.06.2025 |
182.88
EUR
10.06.2025 |
+2.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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