UBS (Lux) Equity SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 20.03.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) Q-acc
LU1240788148
184.03 CHF
10.06.2025
184.03 CHF
10.06.2025
184.03 CHF
10.06.2025
+8.57%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) F-dist
LU2589245096
Q
103.01 CHF
10.06.2025
103.01 CHF
10.06.2025
103.01 CHF
10.06.2025
+2.19%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1149725092
S
164.64 CHF
10.06.2025
164.64 CHF
10.06.2025
164.64 CHF
10.06.2025
+1.71%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1149725175
80.27 CHF
10.06.2025
80.27 CHF
10.06.2025
80.27 CHF
10.06.2025
+1.71%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240788221
174.04 CHF
10.06.2025
174.04 CHF
10.06.2025
174.04 CHF
10.06.2025
+1.98%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240788494
87.76 CHF
10.06.2025
87.76 CHF
10.06.2025
87.76 CHF
10.06.2025
+1.99%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049085249
134.81 CHF
10.06.2025
134.81 CHF
10.06.2025
134.81 CHF
10.06.2025
+2.07%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1149724871
179.20 EUR
10.06.2025
179.20 EUR
10.06.2025
179.20 EUR
10.06.2025
+2.61%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1149724954
87.52 EUR
10.06.2025
87.52 EUR
10.06.2025
87.52 EUR
10.06.2025
+2.61%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240788577
182.88 EUR
10.06.2025
182.88 EUR
10.06.2025
182.88 EUR
10.06.2025
+2.89%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura