Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-B-acc
LU0399012425 |
145.63
USD
15.09.2025 |
145.63
USD
15.09.2025 |
145.63
USD
15.09.2025 |
+33.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-X-acc
LU0399012771 |
141.13
USD
15.09.2025 |
141.13
USD
15.09.2025 |
141.13
USD
15.09.2025 |
+33.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-X-dist
LU0399012698 |
127.33
USD
15.09.2025 |
127.33
USD
15.09.2025 |
127.33
USD
15.09.2025 |
+33.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-4%-mdist
LU1769817096 |
86.01
USD
15.09.2025 |
86.01
USD
15.09.2025 |
86.01
USD
15.09.2025 |
+31.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-acc
LU0328353924 |
186.59
USD
15.09.2025 |
186.59
USD
15.09.2025 |
186.59
USD
15.09.2025 |
+31.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) Q-acc
LU0399011534 |
116.60
USD
15.09.2025 |
116.60
USD
15.09.2025 |
116.60
USD
15.09.2025 |
+32.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) Q-dist
LU0399011450 |
129.40
USD
15.09.2025 |
129.40
USD
15.09.2025 |
129.40
USD
15.09.2025 |
+32.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) U-X-acc
LU0399012938 |
39'011.32
USD
15.09.2025 |
39'011.32
USD
15.09.2025 |
39'011.32
USD
15.09.2025 |
+33.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0858845737 |
229.67
CHF
15.09.2025 |
229.67
CHF
15.09.2025 |
229.67
CHF
15.09.2025 |
+5.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0678866319 |
287.33
CHF
15.09.2025 |
287.33
CHF
15.09.2025 |
287.33
CHF
15.09.2025 |
+6.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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