UBS (Lux) Equity Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A1-acc
LU0403290488
Q
239.74 USD
18.12.2024
239.26 USD
18.12.2024
239.26 USD
18.12.2024
+11.18%
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A2-acc
LU0403290645
Q
105.18 USD
18.12.2024
104.97 USD
18.12.2024
104.97 USD
18.12.2024
+11.25%
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A3-acc
LU2059875505
Q
87.86 USD
18.12.2024
87.68 USD
18.12.2024
87.68 USD
18.12.2024
+11.36%
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-X-acc
LU0403291452
Q
285.40 USD
18.12.2024
284.83 USD
18.12.2024
284.83 USD
18.12.2024
+12.31%
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P-acc
LU0072913022
S
414.43 USD
18.12.2024
413.60 USD
18.12.2024
413.60 USD
18.12.2024
+9.75%
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) Q-acc
LU0403290215
235.48 USD
18.12.2024
235.01 USD
18.12.2024
235.01 USD
18.12.2024
+10.97%
UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) I-A1-acc
LU0403304966
Q
31'564.00 JPY
18.12.2024
31'564.00 JPY
18.12.2024
31'564.00 JPY
18.12.2024
+17.36%
UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) I-A3-acc
LU0403305344
Q
10'267.00 JPY
18.12.2024
10'267.00 JPY
18.12.2024
10'267.00 JPY
18.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) P-acc
LU0098994485
17'909.00 JPY
18.12.2024
17'909.00 JPY
18.12.2024
17'909.00 JPY
18.12.2024
+16.38%
UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) Q-acc
LU0403304701
28'839.00 JPY
18.12.2024
28'839.00 JPY
18.12.2024
28'839.00 JPY
18.12.2024
+16.93%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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