Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A1-acc
LU0403290488 |
239.74
USD
18.12.2024 |
239.26
USD
18.12.2024 |
239.26
USD
18.12.2024 |
+11.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A2-acc
LU0403290645 |
105.18
USD
18.12.2024 |
104.97
USD
18.12.2024 |
104.97
USD
18.12.2024 |
+11.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A3-acc
LU2059875505 |
87.86
USD
18.12.2024 |
87.68
USD
18.12.2024 |
87.68
USD
18.12.2024 |
+11.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-X-acc
LU0403291452 |
285.40
USD
18.12.2024 |
284.83
USD
18.12.2024 |
284.83
USD
18.12.2024 |
+12.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P-acc
LU0072913022 |
414.43
USD
18.12.2024 |
413.60
USD
18.12.2024 |
413.60
USD
18.12.2024 |
+9.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) Q-acc
LU0403290215 |
235.48
USD
18.12.2024 |
235.01
USD
18.12.2024 |
235.01
USD
18.12.2024 |
+10.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) I-A1-acc
LU0403304966 |
31'564.00
JPY
18.12.2024 |
31'564.00
JPY
18.12.2024 |
31'564.00
JPY
18.12.2024 |
+17.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) I-A3-acc
LU0403305344 |
10'267.00
JPY
18.12.2024 |
10'267.00
JPY
18.12.2024 |
10'267.00
JPY
18.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) P-acc
LU0098994485 |
17'909.00
JPY
18.12.2024 |
17'909.00
JPY
18.12.2024 |
17'909.00
JPY
18.12.2024 |
+16.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) Q-acc
LU0403304701 |
28'839.00
JPY
18.12.2024 |
28'839.00
JPY
18.12.2024 |
28'839.00
JPY
18.12.2024 |
+16.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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