UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR): Fusione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 14.10.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-UKdist
LU2855397068
Q
103.42 USD
18.12.2024
103.14 USD
18.12.2024
103.14 USD
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A1-dist
LU2159007975
Q
142.52 USD
18.12.2024
142.14 USD
18.12.2024
142.14 USD
18.12.2024
+7.66%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A3-acc
LU1099504323
Q
184.42 USD
18.12.2024
183.92 USD
18.12.2024
183.92 USD
18.12.2024
+7.87%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU0671330487
Q
292.45 USD
18.12.2024
291.66 USD
18.12.2024
291.66 USD
18.12.2024
+8.41%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0629154393
197.14 USD
18.12.2024
196.61 USD
18.12.2024
196.61 USD
18.12.2024
+6.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU0499399060
246.53 USD
18.12.2024
245.86 USD
18.12.2024
245.86 USD
18.12.2024
+7.44%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) F-acc
LU0949706013
Q
21.09 EUR
18.12.2024
21.03 EUR
18.12.2024
21.03 EUR
18.12.2024
+6.25%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A1-acc
LU0396331836
Q
219.57 EUR
18.12.2024
218.98 EUR
18.12.2024
218.98 EUR
18.12.2024
+6.03%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-acc
LU0396332131
Q
200.34 EUR
18.12.2024
199.80 EUR
18.12.2024
199.80 EUR
18.12.2024
+6.13%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-dist
LU0396332057
Q
176.32 EUR
18.12.2024
175.84 EUR
18.12.2024
175.84 EUR
18.12.2024
+6.13%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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