UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-UKdist

Dati di base

ISIN LU2855397068
Numero di valore 136422274
Bloomberg Global ID UOGBUHF LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-UKdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Convertibles
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe su scala mondiale in obbligazioni convertibili e abbina pertanto il potenziale di rialzo delle azioni alle caratteristiche difensive delle obbligazioni. Adotta una gestione attiva e predispone un’ampia copertura nei confronti dell’EUR. Punta a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati globali di obbligazioni convertibili.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.35 USD 28.10.2025
Prezzo precedente * 118.98 USD 27.10.2025
Max 52 settimani * 120.37 USD 08.10.2025
Min 52 settimani * 97.42 USD 07.04.2025
NAV * 118.35 USD 28.10.2025
Issue Price * 117.98 USD 28.10.2025
Redemption Price * 117.98 USD 28.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'349'315'321
Attivo della classe *** 7'408'526
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.98% 31.12.2024
28.10.2025
Performance YTD (in CHF) +1.37% 31.12.2024
28.10.2025
1 mese -0.35% 29.09.2025
28.10.2025
3 mesi +5.70% 28.07.2025
28.10.2025
6 mesi +15.79% 28.04.2025
28.10.2025
1 anno +15.74% 28.10.2024
28.10.2025
2 anni +18.68% 22.07.2024
28.10.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Goldman Sachs International 0% 1.92%
Rivian Automotive Inc 3.625% 1.37%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 1.36%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 1.13%
Galaxy Digital Inc. 2.5% 1.05%
Welltower OP LLC 2.75% 1.05%
Snowflake Inc 0% 1.03%
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. 0% 1.02%
Rheinmetall AG 2.25% 1.02%
Zscaler Inc 0% 1.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.61%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.46%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)