Swiss Rock (Lux) SICAV: Modifica del calcolo del valore netto di inventario/ Emissione e riscatto delle quote dal 09.01.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund X
LU1048648999
Q
8.71 CHF
04.02.2025
+0.93%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer A
LU0337168263
19.60 EUR
04.02.2025
+1.45%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer B
LU1048648213
18.57 EUR
04.02.2025
+1.42%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer C
LU2468302406
Q
11.62 CHF
04.02.2025
+1.31%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer E
LU1611484822
Q
14.02 USD
04.02.2025
+1.67%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer X
LU1048648304
Q
15.53 CHF
04.02.2025
+1.70%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt A
LU0337150725
39.11 EUR
04.02.2025
+2.76%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt B
LU1048647751
30.05 EUR
04.02.2025
+2.81%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt C hgd
LU1048647835
18.09 CHF
04.02.2025
+2.38%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt X
LU1048647918
Q
24.61 CHF
04.02.2025
+3.01%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura