ISIN | LU1611484822 |
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Numero di valore | 37206058 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer E |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Top tier performance in emerging equity with a rock solid investment approach, rotating investment styles. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.73 USD | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 13.70 USD | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 14.14 USD | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 11.29 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 13.73 USD | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 140'261'975 | |
Attivo della classe *** | 11'419'565 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.97% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.38% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mese | +6.11% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +3.00% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +7.10% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +15.09% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +20.23% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | -6.60% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | +31.01% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UTI India Dynamic Equity EUR Instl | 9.29% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.14% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.47% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.08% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.05% | |
Reliance Industries Ltd GDR - 144A | 1.63% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 1.53% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.28% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 1.24% | |
SK Hynix Inc | 1.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2024 |
TER *** | 1.14% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.14% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |