ISIN | LU1048647835 |
---|---|
Numero di valore | 25008417 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt C hgd |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Top tier performance in global equity with a rock solid investment approach, rotating investment styles. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18.42 CHF | 04.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 18.45 CHF | 03.07.2025 |
Max 52 settimani * | 18.45 CHF | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 15.21 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 18.42 CHF | 04.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 99'666'172 | |
Attivo della classe *** | 42'141'534 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.24% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.79% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 mesi | +18.76% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 mesi | +2.73% |
06.01.2025 - 04.07.2025
06.01.2025 04.07.2025 |
1 anno | +5.26% |
04.07.2024 - 04.07.2025
04.07.2024 04.07.2025 |
2 anni | +25.73% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 anni | +36.95% |
04.07.2022 - 04.07.2025
04.07.2022 04.07.2025 |
5 anni | +50.86% |
06.07.2020 - 04.07.2025
06.07.2020 04.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.55% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 4.29% | |
Apple Inc | 3.65% | |
Amazon.com Inc | 2.14% | |
Alphabet Inc Class A | 1.18% | |
Broadcom Inc | 1.11% | |
Visa Inc Class A | 1.09% | |
The Home Depot Inc | 0.93% | |
Meta Platforms Inc Class A | 0.92% | |
Alphabet Inc Class C | 0.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.33% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |