Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt C hgd

Dati di base

ISIN LU1048647835
Numero di valore 25008417
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt C hgd
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Top tier performance in global equity with a rock solid investment approach, rotating investment styles.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.94 CHF 05.09.2024
Prezzo precedente * 17.01 CHF 04.09.2024
Max 52 settimani * 17.74 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 13.51 CHF 27.10.2023
NAV * 16.94 CHF 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 95'841'344
Attivo della classe *** 42'660'889
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.52% 29.12.2023
05.09.2024
1 mese +6.01% 05.08.2024
05.09.2024
3 mesi -0.88% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi +3.55% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno +15.40% 05.09.2023
05.09.2024
2 anni +24.65% 05.09.2022
05.09.2024
3 anni +4.44% 06.09.2021
05.09.2024
5 anni +38.74% 05.09.2019
05.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 5.60%
NVIDIA Corp 5.46%
Apple Inc 2.53%
Amazon.com Inc 2.15%
Alphabet Inc Class A 1.44%
Eli Lilly and Co 1.31%
Broadcom Inc 1.02%
Novo Nordisk A/S Class B 1.00%
Alphabet Inc Class C 0.91%
Merck & Co Inc 0.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.63%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.33%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)