ISIN | LU1048647918 |
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Numero di valore | 25008419 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt X |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Top tier performance in global equity with a rock solid investment approach, rotating investment styles. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 21.18 CHF | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 21.63 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 23.46 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 17.24 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 21.18 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 95'841'344 | |
Attivo della classe *** | 3'165'631 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.63% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 mese | +2.87% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -5.53% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +0.24% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +15.05% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +20.27% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | +6.01% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +45.57% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.60% | |
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NVIDIA Corp | 5.46% | |
Apple Inc | 2.53% | |
Amazon.com Inc | 2.15% | |
Alphabet Inc Class A | 1.44% | |
Eli Lilly and Co | 1.31% | |
Broadcom Inc | 1.02% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 1.00% | |
Alphabet Inc Class C | 0.91% | |
Merck & Co Inc | 0.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2024 |
TER *** | 0.24% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |