Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt X

Dati di base

ISIN LU1048647918
Numero di valore 25008419
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt X
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Top tier performance in global equity with a rock solid investment approach, rotating investment styles.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 23.01 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 22.91 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 25.09 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 20.25 CHF 05.08.2024
NAV * 23.01 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 93'779'582
Attivo della classe *** 2'783'528
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.68% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -4.76% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -4.05% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi +3.32% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +4.40% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +29.85% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +18.06% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +95.33% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.42%
Microsoft Corp 4.95%
Apple Inc 3.61%
Amazon.com Inc 1.62%
Alphabet Inc Class A 1.31%
Broadcom Inc 1.21%
UnitedHealth Group Inc 1.18%
Exxon Mobil Corp 0.95%
Eli Lilly and Co 0.93%
The Home Depot Inc 0.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.22%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)