Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt X

Dati di base

ISIN LU1048647918
Numero di valore 25008419
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt X
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Top tier performance in global equity with a rock solid investment approach, rotating investment styles.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 24.80 CHF 17.11.2025
Prezzo precedente * 24.95 CHF 14.11.2025
Max 52 settimani * 25.67 CHF 03.11.2025
Min 52 settimani * 20.01 CHF 08.04.2025
NAV * 24.80 CHF 17.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 104'103'608
Attivo della classe *** 2'943'985
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.81% 31.12.2024
17.11.2025
1 mese +1.35% 17.10.2025
17.11.2025
3 mesi +2.23% 18.08.2025
17.11.2025
6 mesi +6.76% 19.05.2025
17.11.2025
1 anno +5.08% 18.11.2024
17.11.2025
2 anni +34.20% 17.11.2023
17.11.2025
3 anni +41.39% 17.11.2022
17.11.2025
5 anni +57.36% 17.11.2020
17.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.30%
Microsoft Corp 4.70%
Apple Inc 2.85%
Amazon.com Inc 2.09%
Broadcom Inc 1.54%
Alphabet Inc Class A 1.14%
Meta Platforms Inc Class A 1.00%
Visa Inc Class A 0.94%
Alphabet Inc Class C 0.80%
The Home Depot Inc 0.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.20%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)