ISIN | LU0337150725 |
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Numero di valore | 3865336 |
Bloomberg Global ID | BBG000SWBNK3 |
Nome del fondo | Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt A |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Top tier performance in global equity with a rock solid investment approach, rotating investment styles. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 36.38 EUR | 22.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 36.29 EUR | 21.05.2025 |
Max 52 settimani * | 39.77 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 31.84 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 36.38 EUR | 22.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 100'185'988 | |
Attivo della classe *** | 22'315'798 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.41% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.94% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
1 mese | +11.97% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mesi | -6.36% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mesi | -5.97% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 anno | +5.48% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 anni | +30.58% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 anni | +34.05% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 anni | +79.65% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.42% | |
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Microsoft Corp | 4.95% | |
Apple Inc | 3.61% | |
Amazon.com Inc | 1.62% | |
Alphabet Inc Class A | 1.31% | |
Broadcom Inc | 1.21% | |
UnitedHealth Group Inc | 1.18% | |
Exxon Mobil Corp | 0.95% | |
Eli Lilly and Co | 0.93% | |
The Home Depot Inc | 0.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.79% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.03% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |