Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer X

Dati di base

ISIN LU1048648304
Numero di valore 25008426
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer X
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Top tier performance in emerging equity with a rock solid investment approach, rotating investment styles.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.99 CHF 20.12.2024
Prezzo precedente * 15.13 CHF 19.12.2024
Max 52 settimani * 15.46 CHF 07.10.2024
Min 52 settimani * 12.47 CHF 17.01.2024
NAV * 14.99 CHF 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 144'489'562
Attivo della classe *** 17'613'452
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.56% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese -0.60% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi +2.74% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi +0.33% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +16.84% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +19.92% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni -0.86% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni +12.20% 20.12.2019
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UTI India Dynamic Equity EUR Instl 9.39%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.47%
Samsung Electronics Co Ltd 3.13%
Tencent Holdings Ltd 3.10%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.80%
Infosys Ltd ADR 2.21%
China Construction Bank Corp Class H 1.77%
Reliance Industries Ltd GDR - 144A 1.74%
ICICI Bank Ltd ADR 1.48%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 1.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.32%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.07%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1023.0% China18.7% India17.9% Taiwan12.5% South Korea4.9% Brazil4.2% South Africa3.1% Malaysia2.5% Saudi Arabia2.5% Thailand10.9% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1028.5% Financial Services22.5% Technology10.8% Consumer Cyclical8.5% Communication Services6.4% Consumer Defensive6.3% Industrials5.6% Energy4.7% Healthcare4.1% Basic Materials2.6% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents0.0% Corporate

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)