Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt B

Dati di base

ISIN LU1048647751
Numero di valore 25008415
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt B
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Top tier performance in global equity with a rock solid investment approach, rotating investment styles.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 28.59 EUR 03.07.2025
Prezzo precedente * 28.34 EUR 02.07.2025
Max 52 settimani * 30.56 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 24.49 EUR 08.04.2025
NAV * 28.59 EUR 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 106'665'342
Attivo della classe *** 34'510'879
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.19% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) -2.69% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +1.10% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +9.75% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi -3.61% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +4.42% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +30.43% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +43.09% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni +79.47% 03.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 4.55%
NVIDIA Corp 4.29%
Apple Inc 3.65%
Amazon.com Inc 2.14%
Alphabet Inc Class A 1.18%
Broadcom Inc 1.11%
Visa Inc Class A 1.09%
The Home Depot Inc 0.93%
Meta Platforms Inc Class A 0.92%
Alphabet Inc Class C 0.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)