ISIN | LU1048647751 |
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Numero di valore | 25008415 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt B |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Top tier performance in global equity with a rock solid investment approach, rotating investment styles. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 28.59 EUR | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 28.34 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 30.56 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 24.49 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 28.59 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 106'665'342 | |
Attivo della classe *** | 34'510'879 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.19% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.69% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +1.10% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +9.75% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | -3.61% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +4.42% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +30.43% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +43.09% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +79.47% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.55% | |
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NVIDIA Corp | 4.29% | |
Apple Inc | 3.65% | |
Amazon.com Inc | 2.14% | |
Alphabet Inc Class A | 1.18% | |
Broadcom Inc | 1.11% | |
Visa Inc Class A | 1.09% | |
The Home Depot Inc | 0.93% | |
Meta Platforms Inc Class A | 0.92% | |
Alphabet Inc Class C | 0.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |