Swiss Rock (Lux) SICAV: Modifica del calcolo del valore netto di inventario/ Emissione e riscatto delle quote dal 31.10.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund X
LU1048648999
Q
8.57 CHF
19.12.2024
+5.80%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer A
LU0337168263
19.31 EUR
19.12.2024
+15.35%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer B
LU1048648213
18.27 EUR
19.12.2024
+16.52%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer C
LU2468302406
Q
11.44 CHF
19.12.2024
+11.83%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer E
LU1611484822
Q
13.79 USD
19.12.2024
+9.44%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer X
LU1048648304
Q
15.13 CHF
19.12.2024
+17.65%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt A
LU0337150725
37.86 EUR
19.12.2024
+24.46%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt B
LU1048647751
29.07 EUR
19.12.2024
+25.46%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt C hgd
LU1048647835
17.62 CHF
19.12.2024
+16.00%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt X
LU1048647918
Q
23.58 CHF
19.12.2024
+26.50%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura