UBS (Lux) Fund Solutions II: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 28.08.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG Global Agg Corp Index Fund EUR I-A SSP acc
LU3134538803
Q
99.64 EUR
29.08.2025
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG Global Agg Corp Index Fund EUR I-B acc
LU1808485848
Q
1'175.20 EUR
29.08.2025
-4.24%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG Global Agg Corp Index Fund USD I-A acc
LU2408469935
Q
1'186.15 USD
29.08.2025
+8.16%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG MSCI Global Green Bond Index Fund hCHF I-B acc
LU2685895208
Q
1'016.08 CHF
29.08.2025
-0.42%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG MSCI Global Green Bond Index Fund hEUR A acc
LU1914373144
93.20 EUR
29.08.2025
+1.17%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG MSCI Global Green Bond Index Fund hEUR I-A acc
LU1914373227
Q
934.14 EUR
29.08.2025
+0.95%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG MSCI Global Green Bond Index Fund hEUR I-A SSP acc
LU3134538712
Q
99.53 EUR
29.08.2025
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG MSCI Global Green Bond Index Fund hEUR I-B acc
LU2096057083
Q
909.19 EUR
29.08.2025
+1.20%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG MSCI Global Green Bond Index Fund USD A acc
LU1871079973
99.43 USD
29.08.2025
+11.77%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG World Gov Inflation-Linked Bond Index Fund USD I-B acc
LU2145211137
Q
990.08 USD
29.08.2025
+7.30%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura