UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG MSCI Global Green Bond Index Fund hEUR I-B acc

Dati di base

ISIN LU2096057083
Numero di valore 51654357
Bloomberg Global ID BSBGDBH LX
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG MSCI Global Green Bond Index Fund hEUR I-B acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield FD EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Subfund tracks the Bloomberg MSCI Global Green Bond Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the Bloomberg MSCI Global Green Bond Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 906.03 EUR 06.06.2025
Prezzo precedente * 905.60 EUR 05.06.2025
Max 52 settimani * 911.76 EUR 09.12.2024
Min 52 settimani * 864.86 EUR 10.06.2024
NAV * 906.03 EUR 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 128'161'815
Attivo della classe *** 58'704'262
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.85% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) +0.58% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +0.30% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +1.97% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi -0.62% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +3.86% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +8.22% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +2.39% 08.06.2022
06.06.2025
5 anni -10.09% 08.06.2020
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.88% 2.42%
France (Republic Of) 1.75% 2.03%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% 1.04%
European Union 0.4% 1.02%
Italy (Republic Of) 4% 1.01%
France (Republic Of) 0.5% 1.00%
European Union 3.25% 1.00%
European Union 2.75% 0.97%
European Union 2.63% 0.94%
Italy (Republic Of) 4% 0.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.0007%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.07%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)