ISIN | LU1914373227 |
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Numero di valore | 44926166 |
Bloomberg Global ID | CSBGBGQ LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG MSCI Global Green Bond Index Fund hEUR I-A acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Subfund tracks the Bloomberg MSCI Global Green Bond Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the Bloomberg MSCI Global Green Bond Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 931.24 EUR | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 930.80 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 938.52 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 891.24 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 931.24 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 128'161'815 | |
Attivo della classe *** | 1'517'813 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.64% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.37% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | +0.33% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | +1.84% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | -0.76% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +3.60% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +7.75% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | +1.71% |
08.06.2022 - 06.06.2025
08.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | -11.08% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.88% | 2.42% | |
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France (Republic Of) 1.75% | 2.03% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | 1.04% | |
European Union 0.4% | 1.02% | |
Italy (Republic Of) 4% | 1.01% | |
France (Republic Of) 0.5% | 1.00% | |
European Union 3.25% | 1.00% | |
European Union 2.75% | 0.97% | |
European Union 2.63% | 0.94% | |
Italy (Republic Of) 4% | 0.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.0021% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.16% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |