ISIN | LU2145211137 |
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Numero di valore | 53682957 |
Bloomberg Global ID | CSIGBDB LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG World Gov Inflation-Linked Bond Index Fund USD I-B acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Inflation Linked |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Subfund tracks the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 990.08 USD | 29.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 990.50 USD | 28.08.2025 |
Max 52 settimani * | 997.48 USD | 01.07.2025 |
Min 52 settimani * | 904.38 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 990.08 USD | 29.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 21'617'387 | |
Attivo della classe *** | 21'617'387 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.30% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.38% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
1 mese | +0.65% |
29.07.2025 - 29.08.2025
29.07.2025 29.08.2025 |
3 mesi | +2.07% |
29.05.2025 - 29.08.2025
29.05.2025 29.08.2025 |
6 mesi | +4.61% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
1 anno | +2.06% |
29.08.2024 - 29.08.2025
29.08.2024 29.08.2025 |
2 anni | +8.59% |
29.08.2023 - 29.08.2025
29.08.2023 29.08.2025 |
3 anni | +2.68% |
29.08.2022 - 29.08.2025
29.08.2022 29.08.2025 |
5 anni | -8.69% |
31.08.2020 - 29.08.2025
31.08.2020 29.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.88% | 1.67% | |
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United States Treasury Notes 0.13% | 1.61% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 1.58% | |
United States Treasury Notes 0.13% | 1.55% | |
United States Treasury Notes 1.13% | 1.54% | |
United States Treasury Notes 0.38% | 1.51% | |
United States Treasury Notes 0.13% | 1.51% | |
United States Treasury Notes 0.63% | 1.51% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 1.50% | |
United States Treasury Notes 1.38% | 1.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.03% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.03% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |