UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG World Gov Inflation-Linked Bond Index Fund USD I-B acc

Dati di base

ISIN LU2145211137
Numero di valore 53682957
Bloomberg Global ID CSIGBDB LX
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG World Gov Inflation-Linked Bond Index Fund USD I-B acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Inflation Linked
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Subfund tracks the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 971.15 USD 06.06.2025
Prezzo precedente * 976.54 USD 05.06.2025
Max 52 settimani * 988.82 USD 24.09.2024
Min 52 settimani * 904.38 USD 13.01.2025
NAV * 971.15 USD 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 21'444'282
Attivo della classe *** 21'444'282
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.25% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) -4.70% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +0.02% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +2.47% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi +2.18% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +3.08% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +5.89% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni -3.61% 08.06.2022
06.06.2025
5 anni -5.00% 08.06.2020
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 1.88% 1.67%
United States Treasury Notes 0.13% 1.61%
United States Treasury Notes 1.75% 1.58%
United States Treasury Notes 0.13% 1.55%
United States Treasury Notes 1.13% 1.54%
United States Treasury Notes 0.38% 1.51%
United States Treasury Notes 0.13% 1.51%
United States Treasury Notes 0.63% 1.51%
United States Treasury Notes 0.5% 1.50%
United States Treasury Notes 1.38% 1.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.0003%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)