ISIN | LU1311100579 |
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Numero di valore | 30169127 |
Bloomberg Global ID | CSIGBDC LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS FTSE EMU Gov Bond Index Fund CHF I-B acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Government FD EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Subfund tracks the FTSE EMU Government Bond Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the FTSE EMU Government Bond Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 868.52 CHF | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 871.09 CHF | 26.06.2025 |
Max 52 settimani * | 880.80 CHF | 15.07.2024 |
Min 52 settimani * | 852.25 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 868.52 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 524'920'858 | |
Attivo della classe *** | 470'416'827 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.13% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.04% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | -0.45% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | -0.22% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +0.99% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +2.35% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | -4.92% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | -22.15% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 2.5% | 0.88% | |
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France (Republic Of) 2.75% | 0.84% | |
France (Republic Of) 1.5% | 0.84% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.84% | |
France (Republic Of) 2.75% | 0.79% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.79% | |
France (Republic Of) 0.5% | 0.75% | |
France (Republic Of) | 0.71% | |
France (Republic Of) 1.25% | 0.70% | |
France (Republic Of) 3.5% | 0.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.02% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |