ISIN | LU1808485848 |
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Numero di valore | 41361849 |
Bloomberg Global ID | CSGCDBE LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG Global Agg Corp Index Fund EUR I-B acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate FD USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Subfund tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'183.79 EUR | 04.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'182.58 EUR | 01.08.2025 |
Max 52 settimani * | 1'249.75 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'148.67 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 1'183.79 EUR | 04.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 50'025'584 | |
Attivo della classe *** | 42'700'778 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.54% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -4.05% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 mese | +2.08% |
07.07.2025 - 04.08.2025
07.07.2025 04.08.2025 |
3 mesi | +1.49% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 mesi | -4.18% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 anno | +0.88% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 anni | +9.79% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 anni | +0.97% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 anni | +1.40% |
04.08.2020 - 04.08.2025
04.08.2020 04.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG 0.25% | 0.39% | |
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NatWest Group PLC 5.52% | 0.37% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7% | 0.37% | |
HSBC Holdings PLC 4.95% | 0.37% | |
HSBC Holdings PLC 4.76% | 0.37% | |
Banco Santander, S.A. 5.18% | 0.37% | |
Barclays PLC 4.84% | 0.37% | |
BNP Paribas SA 4.63% | 0.37% | |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.4% | 0.37% | |
Mizuho Financial Group Inc. 2.84% | 0.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.03% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.03% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |