| ISIN | LU1871079973 |
|---|---|
| Numero di valore | 43395611 |
| Bloomberg Global ID | CSBGBFB LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG MSCI Global Green Bond Index Fund USD A acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Subfund tracks the Bloomberg MSCI Global Green Bond Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the Bloomberg MSCI Global Green Bond Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 100.12 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 100.27 USD | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 101.14 USD | 17.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 86.58 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 100.12 USD | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 142'322'799 | |
| Attivo della classe *** | 6'392'263 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +12.55% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -1.38% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mese | +0.16% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +0.41% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +3.46% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +8.63% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +21.50% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +29.71% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | -10.83% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.88% | 2.42% | |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 1.75% | 2.03% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | 1.04% | |
| European Union 0.4% | 1.02% | |
| Italy (Republic Of) 4% | 1.01% | |
| France (Republic Of) 0.5% | 1.00% | |
| European Union 3.25% | 1.00% | |
| European Union 2.75% | 0.97% | |
| European Union 2.63% | 0.94% | |
| Italy (Republic Of) 4% | 0.87% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 | |
| TER | 0.22% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.16% |
| Ongoing Charges *** | 0.16% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |