PROTEA FUND: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 26.05.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Protea Fund-BAM Swiss Equities R CHF Capitalisation
LU2264701314
Protea Fund-BAM Swiss Equities R EUR Capitalisation
LU2264701405
Protea Fund-BAM Swiss Equities R USD Capitalisation
LU2264701587
Protea Fund-BAM Swiss Family Enterprises I CHF Capitalisation
LU2099690336
128.09 CHF
05.06.2025
128.09 CHF
05.06.2025
+10.83%
Protea Fund-BAM Swiss Family Enterprises R Acc CHF
LU2099690849
125.46 CHF
05.06.2025
125.46 CHF
05.06.2025
+10.63%
Protea Fund-BAM Swiss Family Enterprises Z Acc CHF
LU2133135843
129.87 CHF
05.06.2025
129.87 CHF
05.06.2025
+10.97%
Protea Fund-Fixed Income Key Solutions Fund I CHF Cap
LU1575730715
Protea Fund-Fixed Income Key Solutions Fund I EUR
LU1575730392
Protea Fund-Fixed Income Key Solutions Fund I USD Cap
LU1575730558
Protea Fund-Fixed Income Key Solutions Fund M CHF Cap
LU1575732174
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura