ISIN | LU2733028679 |
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Numero di valore | 131339176 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy E Dis |
Offerente del fondo |
Veritas Asset Management (UK) Limited
Dublin 2, Irlanda |
Offerente del fondo | Veritas Asset Management (UK) Limited |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Compartment’s objective is to protect and significantly grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.89 GBP | 25.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 97.35 GBP | 24.09.2025 |
Max 52 settimani * | 114.19 GBP | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 94.75 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 96.89 GBP | 25.09.2025 |
Issue Price * | 96.89 GBP | 25.09.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 271'914'189 | |
Attivo della classe *** | 34'853'112 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -9.51% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -14.98% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
1 mese | -3.00% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mesi | -1.23% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mesi | -5.83% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 anno | -5.24% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 anni | -3.48% |
18.07.2024 - 25.09.2025
18.07.2024 25.09.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Experian PLC | 5.40% | |
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Microsoft Corp | 5.16% | |
Mastercard Inc Class A | 5.02% | |
Amazon.com Inc | 4.49% | |
Tractor Supply Co | 4.46% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 4.43% | |
London Stock Exchange Group PLC | 4.15% | |
Synopsys Inc | 4.03% | |
Labcorp Holdings Inc | 3.92% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 0.745% |
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Data TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |