ISIN | LU2733028240 |
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Numero di valore | 131335708 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy B |
Offerente del fondo |
Veritas Asset Management (UK) Limited
Dublin 2, Irlanda |
Offerente del fondo | Veritas Asset Management (UK) Limited |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Compartment’s objective is to protect and significantly grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.74 USD | 25.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 108.07 USD | 24.09.2025 |
Max 52 settimani * | 116.72 USD | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 99.76 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 106.74 USD | 25.09.2025 |
Issue Price * | 106.74 USD | 25.09.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 367'367'212 | |
Attivo della classe *** | 128'407'650 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.05% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -14.59% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
1 mese | -4.11% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mesi | -3.23% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mesi | -2.93% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 anno | -4.87% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 anni | +3.42% |
15.02.2024 - 25.09.2025
15.02.2024 25.09.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Experian PLC | 5.40% | |
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Microsoft Corp | 5.16% | |
Mastercard Inc Class A | 5.02% | |
Amazon.com Inc | 4.49% | |
Tractor Supply Co | 4.46% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 4.43% | |
London Stock Exchange Group PLC | 4.15% | |
Synopsys Inc | 4.03% | |
Labcorp Holdings Inc | 3.92% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 0.745% |
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Data TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |