PROTEA - Veritas Global Equity Strategy B

Dati di base

ISIN LU2733028240
Numero di valore 131335708
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PROTEA - Veritas Global Equity Strategy B
Offerente del fondo Veritas Asset Management (UK) Limited Dublin 2, Irlanda
Offerente del fondo Veritas Asset Management (UK) Limited
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Compartment’s objective is to protect and significantly grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.55 USD 30.10.2024
Prezzo precedente * 112.56 USD 29.10.2024
Max 52 settimani * 113.61 USD 14.10.2024
Min 52 settimani * 99.64 USD 19.04.2024
NAV * 112.55 USD 30.10.2024
Issue Price * 112.55 USD 30.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 223'317'220
Attivo della classe *** 68'704'421
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -0.59% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +4.70% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +11.78% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +9.05% 15.02.2024
30.10.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UnitedHealth Group Inc 5.33%
Fiserv Inc 4.68%
Mastercard Inc Class A 4.41%
Thermo Fisher Scientific Inc 4.39%
London Stock Exchange Group PLC 4.31%
Marsh & McLennan Companies Inc 4.21%
Intuitive Surgical Inc 4.17%
Microsoft Corp 4.11%
Tractor Supply Co 3.96%
Bunzl PLC 3.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.79%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)