Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy B

Dati di base

ISIN LU2733028240
Numero di valore 131335708
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy B
Offerente del fondo Veritas Asset Management (UK) Limited Dublin 2, Irlanda
Offerente del fondo Veritas Asset Management (UK) Limited
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Compartment’s objective is to protect and significantly grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.63 USD 27.03.2025
Prezzo precedente * 109.25 USD 26.03.2025
Max 52 settimani * 116.72 USD 30.01.2025
Min 52 settimani * 99.64 USD 19.04.2024
NAV * 109.63 USD 27.03.2025
Issue Price * 109.63 USD 27.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 316'331'322
Attivo della classe *** 77'195'477
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.43% 31.12.2024
27.03.2025
Performance YTD (in CHF) -3.31% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -2.10% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi -1.60% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi -2.88% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +4.85% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +6.22% 15.02.2024
27.03.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Fiserv Inc 5.63%
Mastercard Inc Class A 5.23%
London Stock Exchange Group PLC 4.90%
Marsh & McLennan Companies Inc 4.67%
Thermo Fisher Scientific Inc 4.60%
Experian PLC 4.22%
Labcorp Holdings Inc 4.08%
Microsoft Corp 3.91%
Tractor Supply Co 3.90%
Intuitive Surgical Inc 3.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.79%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)