ISIN | LU2733028240 |
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Numero di valore | 131335708 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PROTEA - Veritas Global Equity Strategy B |
Offerente del fondo |
Veritas Asset Management (UK) Limited
Dublin 2, Irlanda |
Offerente del fondo | Veritas Asset Management (UK) Limited |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Compartment’s objective is to protect and significantly grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.55 USD | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 112.56 USD | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 113.61 USD | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 99.64 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 112.55 USD | 30.10.2024 |
Issue Price * | 112.55 USD | 30.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 223'317'220 | |
Attivo della classe *** | 68'704'421 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | -0.59% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +4.70% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +11.78% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +9.05% |
15.02.2024 - 30.10.2024
15.02.2024 30.10.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UnitedHealth Group Inc | 5.33% | |
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Fiserv Inc | 4.68% | |
Mastercard Inc Class A | 4.41% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 4.39% | |
London Stock Exchange Group PLC | 4.31% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 4.21% | |
Intuitive Surgical Inc | 4.17% | |
Microsoft Corp | 4.11% | |
Tractor Supply Co | 3.96% | |
Bunzl PLC | 3.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.79% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |