| ISIN | LU1394762550 |
|---|---|
| Numero di valore | 32217547 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PROTEA - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund C USD |
| Offerente del fondo |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
| Offerente del fondo | Valori Asset Management SA |
| Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Company with respect to the fund is to achieve long term capital growth through the investment of its assets in a portfolio of shares and other equity securities or equity rights of – in principle – 50 corporations having their registered office or the major part of their business activities in recognised countries. In principle, the corporations must have a market capitalisation of over USD 25 billion. |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 183.71 USD | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 182.67 USD | 27.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 183.71 USD | 28.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 179.11 USD | 24.11.2025 |
| NAV * | 183.71 USD | 28.11.2025 |
| Issue Price * | 183.71 USD | 28.11.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 173'557'291 | |
| Attivo della classe *** | 23'260'299 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | +2.15% |
21.11.2025 - 28.11.2025
21.11.2025 28.11.2025 |
| 3 mesi | - | - |
| 6 mesi | - | - |
| 1 anno | - | - |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSK PLC | 2.40% | |
|---|---|---|
| The Toronto-Dominion Bank | 2.37% | |
| Bank of Nova Scotia | 2.32% | |
| NextEra Energy Inc | 2.26% | |
| AbbVie Inc | 2.24% | |
| UnitedHealth Group Inc | 2.23% | |
| Royal Bank of Canada | 2.20% | |
| National Bank of Canada | 2.19% | |
| Phillips 66 | 2.19% | |
| PepsiCo Inc | 2.15% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.765% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | 0.77% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |