JSS Investmentfonds SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 18.07.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JSS Sustainable Bond - Global Short-term C EUR acc hedged
LU1073945328
100.18 EUR
19.12.2024
+3.04%
JSS Sustainable Bond - Global Short-term C EUR dist hedged
LU1244596133
89.08 EUR
19.12.2024
+3.02%
JSS Sustainable Bond - Global Short-term C USD acc
LU1073945161
123.42 USD
19.12.2024
+4.92%
JSS Sustainable Bond - Global Short-term C USD dist
LU1210452063
95.15 USD
19.12.2024
+4.92%
JSS Sustainable Bond - Global Short-term I USD acc
LU1073945591
Q
125.91 USD
19.12.2024
+5.28%
JSS Sustainable Bond - Global Short-term M CHF acc hedged
LU1073945831
Q
100.00 CHF
19.12.2024
JSS Sustainable Bond - Global Short-term P CHF acc hedged
LU1073944941
79.94 CHF
19.12.2024
+0.49%
JSS Sustainable Bond - Global Short-term P EUR acc hedged
LU1073945088
78.07 EUR
19.12.2024
+3.01%
JSS Sustainable Bond - Global Short-term P USD acc
LU1073944867
122.05 USD
19.12.2024
+4.83%
JSS Sustainable Bond - Global Short-term P USD dist
LU1210451842
95.62 USD
19.12.2024
+4.82%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura