ISIN | LU1965941161 |
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Numero di valore | 46954233 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Equity - All China I CHF acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 79.74 CHF | 19.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 80.53 CHF | 16.05.2025 |
Max 52 settimani * | 91.90 CHF | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 66.32 CHF | 09.09.2024 |
NAV * | 79.74 CHF | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 193'395'487 | |
Attivo della classe *** | 5'443'908 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.78% |
30.12.2024 - 19.05.2025
30.12.2024 19.05.2025 |
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1 mese | +9.56% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mesi | -9.92% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mesi | -0.51% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 anno | -2.05% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 anni | -1.85% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 anni | -25.49% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 anni | -22.79% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.63% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.17% | |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 5.57% | |
BYD Co Ltd Class H | 5.00% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 4.27% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class A | 3.93% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.06% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.78% | |
Midea Group Co Ltd Class A | 2.57% | |
Trip.com Group Ltd | 2.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.29% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |