JSS Equity - All China I EUR acc

Dati di base

ISIN LU1965940940
Numero di valore 46954226
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Equity - All China I EUR acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 90.50 EUR 30.06.2025
Prezzo precedente * 90.92 EUR 27.06.2025
Max 52 settimani * 106.86 EUR 07.10.2024
Min 52 settimani * 77.42 EUR 09.09.2024
NAV * 90.50 EUR 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 239'195'383
Attivo della classe *** 770'186
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.97% 30.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) -5.64% 30.12.2024
30.06.2025
1 mese +0.04% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi -6.68% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi -4.97% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +4.33% 02.07.2024
30.06.2025
2 anni +0.60% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni -30.58% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni -21.08% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.62%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 8.65%
BYD Co Ltd Class H 5.16%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 5.14%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 4.38%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 4.17%
China Construction Bank Corp Class H 2.98%
NetEase Inc Ordinary Shares 2.95%
China International Capital Corp Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S 2.85%
Agricultural Bank of China Ltd Class H 2.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.31%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)