JSS Equity - All China I EUR acc

Dati di base

ISIN LU1965940940
Numero di valore 46954226
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Equity - All China I EUR acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.19 EUR 11.09.2025
Prezzo precedente * 110.23 EUR 10.09.2025
Max 52 settimani * 112.19 EUR 11.09.2025
Min 52 settimani * 77.71 EUR 13.09.2024
NAV * 112.19 EUR 11.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 251'521'752
Attivo della classe *** 811'667
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.81% 30.12.2024
11.09.2025
Performance YTD (in CHF) +16.90% 30.12.2024
11.09.2025
1 mese +14.89% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +20.23% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +12.07% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno +44.22% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +24.12% 11.09.2023
11.09.2025
3 anni -4.29% 13.09.2022
11.09.2025
5 anni -9.08% 11.09.2020
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.24%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 7.13%
Eoptolink Technology Inc Ltd Class A 5.99%
Cambricon Technologies Corp Ltd Class A 5.28%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 4.88%
China International Capital Corp Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S 3.28%
China Life Insurance Co Ltd Class H 3.16%
New China Life Insurance Co Ltd Class H 3.15%
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd 3.00%
Zijin Mining Group Co Ltd Class A 2.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.31%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)