ISIN | LU1965940940 |
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Numero di valore | 46954226 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Equity - All China I EUR acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.85 EUR | 06.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 93.84 EUR | 05.02.2025 |
Max 52 settimani * | 106.86 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 77.42 EUR | 09.09.2024 |
NAV * | 95.85 EUR | 06.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 213'435'580 | |
Attivo della classe *** | 691'913 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.65% |
30.12.2024 - 06.02.2025
30.12.2024 06.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.50% |
30.12.2024 - 06.02.2025
30.12.2024 06.02.2025 |
1 mese | +4.98% |
06.01.2025 - 06.02.2025
06.01.2025 06.02.2025 |
3 mesi | -0.14% |
06.11.2024 - 06.02.2025
06.11.2024 06.02.2025 |
6 mesi | +19.02% |
06.08.2024 - 06.02.2025
06.08.2024 06.02.2025 |
1 anno | +22.70% |
06.02.2024 - 06.02.2025
06.02.2024 06.02.2025 |
2 anni | -10.60% |
06.02.2023 - 06.02.2025
06.02.2023 06.02.2025 |
3 anni | -26.15% |
07.02.2022 - 06.02.2025
07.02.2022 06.02.2025 |
5 anni | -5.69% |
06.02.2020 - 06.02.2025
06.02.2020 06.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.61% | |
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NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 5.39% | |
Meituan Class B | 4.52% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 4.44% | |
China Construction Bank Corp Class H | 3.89% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.70% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class A | 3.67% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.62% | |
Agricultural Bank of China Ltd Class H | 3.60% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 3.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.29% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |