JSS Equity - All China I EUR acc

Dati di base

ISIN LU1965940940
Numero di valore 46954226
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Equity - All China I EUR acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.42 EUR 24.07.2025
Prezzo precedente * 97.00 EUR 23.07.2025
Max 52 settimani * 106.86 EUR 07.10.2024
Min 52 settimani * 77.42 EUR 09.09.2024
NAV * 97.42 EUR 24.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 253'629'598
Attivo della classe *** 796'713
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.30% 30.12.2024
24.07.2025
Performance YTD (in CHF) +1.61% 30.12.2024
24.07.2025
1 mese +6.32% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +11.61% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi +5.65% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno +16.71% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni +11.05% 24.07.2023
24.07.2025
3 anni -21.42% 25.07.2022
24.07.2025
5 anni -18.04% 24.07.2020
24.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.44%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.38%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 5.30%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 4.32%
BYD Co Ltd Class H 3.43%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 3.39%
China International Capital Corp Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S 3.35%
China Construction Bank Corp Class H 3.26%
NetEase Inc Ordinary Shares 3.17%
New China Life Insurance Co Ltd Class H 2.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.31%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)