ISIN | LU1965940940 |
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Numero di valore | 46954226 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Equity - All China I EUR acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.92 EUR | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 97.34 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 106.86 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 74.48 EUR | 22.01.2024 |
NAV * | 97.92 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 224'154'046 | |
Attivo della classe *** | 694'672 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +23.54% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +24.80% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | +0.66% |
14.10.2024 - 11.11.2024
14.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +19.31% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +8.34% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +16.98% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +1.42% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | -32.08% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | -2.08% |
17.12.2019 - 11.11.2024
17.12.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meituan Class B | 9.46% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.26% | |
PDD Holdings Inc ADR | 5.65% | |
Zijin Mining Group Co Ltd Class A | 4.86% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 4.79% | |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 4.43% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.31% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.33% | |
CSC Financial Co Ltd Registered Shs -H- Unitary 144A/Reg S | 3.27% | |
China Construction Bank Corp Class H | 3.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.29% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |