ISIN | LU2833323491 |
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Numero di valore | 135590635 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Equity - All China F USD acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.85 USD | 19.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 105.03 USD | 16.05.2025 |
Max 52 settimani * | 113.51 USD | 18.03.2025 |
Min 52 settimani * | 90.92 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 104.85 USD | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.90% |
30.12.2024 - 19.05.2025
30.12.2024 19.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.27% |
30.12.2024 - 19.05.2025
30.12.2024 19.05.2025 |
1 mese | +7.15% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mesi | -2.18% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mesi | +5.43% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 anno | +4.85% |
16.10.2024 - 19.05.2025
16.10.2024 19.05.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |