ISIN | LU1965940510 |
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Numero di valore | 46950894 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Equity - All China C EUR acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.13 EUR | 30.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 116.21 EUR | 29.09.2025 |
Max 52 settimani * | 117.13 EUR | 30.09.2025 |
Min 52 settimani * | 81.58 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 117.13 EUR | 30.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 251'521'752 | |
Attivo della classe *** | 14'904'185 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +25.18% |
30.12.2024 - 30.09.2025
30.12.2024 30.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +24.30% |
30.12.2024 - 30.09.2025
30.12.2024 30.09.2025 |
1 mese | +7.27% |
01.09.2025 - 30.09.2025
01.09.2025 30.09.2025 |
3 mesi | +31.95% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
6 mesi | +23.01% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
1 anno | +23.88% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
2 anni | +34.28% |
09.10.2023 - 30.09.2025
09.10.2023 30.09.2025 |
3 anni | +8.84% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
5 anni | -6.31% |
30.09.2020 - 30.09.2025
30.09.2020 30.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.24% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.13% | |
Eoptolink Technology Inc Ltd Class A | 5.99% | |
Cambricon Technologies Corp Ltd Class A | 5.28% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 4.88% | |
China International Capital Corp Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S | 3.28% | |
China Life Insurance Co Ltd Class H | 3.16% | |
New China Life Insurance Co Ltd Class H | 3.15% | |
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 3.00% | |
Zijin Mining Group Co Ltd Class A | 2.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 1.64% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |