JSS Equity - All China C EUR acc

Dati di base

ISIN LU1965940510
Numero di valore 46950894
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Equity - All China C EUR acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.76 EUR 22.08.2025
Prezzo precedente * 101.56 EUR 21.08.2025
Max 52 settimani * 105.08 EUR 07.10.2024
Min 52 settimani * 76.16 EUR 09.09.2024
NAV * 102.76 EUR 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 226'490'388
Attivo della classe *** 13'582'223
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.82% 30.12.2024
22.08.2025
Performance YTD (in CHF) +9.67% 30.12.2024
22.08.2025
1 mese +9.08% 22.07.2025
22.08.2025
3 mesi +12.23% 22.05.2025
22.08.2025
6 mesi +0.27% 24.02.2025
22.08.2025
1 anno +27.53% 22.08.2024
22.08.2025
2 anni +21.12% 22.08.2023
22.08.2025
3 anni -14.90% 22.08.2022
22.08.2025
5 anni -17.90% 24.08.2020
22.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.85%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 4.68%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.52%
New China Life Insurance Co Ltd Class H 3.65%
China International Capital Corp Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S 3.62%
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd 3.60%
Eoptolink Technology Inc Ltd Class A 3.52%
China Life Insurance Co Ltd Class H 3.32%
Sino Biopharmaceutical Ltd 3.32%
NetEase Inc Ordinary Shares 2.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.64%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)