JSS Investmentfonds SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 18.07.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG I USD dist
LU1210450448
Q
89.14 USD
19.12.2024
+4.66%
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG P CHF acc hedged
LU1073943893
77.11 CHF
19.12.2024
-0.37%
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG P EUR acc hedged
LU1073943976
77.67 EUR
19.12.2024
+2.18%
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG P EUR dist hedged
LU1244594351
75.38 EUR
19.12.2024
+2.14%
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD acc
LU1073943620
117.90 USD
19.12.2024
+4.00%
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD dist
LU1210450281
91.32 USD
19.12.2024
+4.01%
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG Y CHF acc hedged
LU1201473821
83.39 CHF
19.12.2024
+0.41%
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG Y CHF dist hedged
LU1244594948
73.95 CHF
19.12.2024
+0.41%
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG Y EUR acc hedged
LU1201474043
84.00 EUR
19.12.2024
+2.99%
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG Y EUR dist hedged
LU1244595085
77.47 EUR
19.12.2024
+2.97%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura