ISIN | LU1073944867 |
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Numero di valore | 24571431 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Bond - Global Short-term P USD acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira a conseguire redditi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una liquidità ottimale. La duration media degli investimenti del Fondo è pari a un massimo di tre anni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 124.99 USD | 20.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 124.94 USD | 19.05.2025 |
Max 52 settimani * | 124.99 USD | 20.05.2025 |
Min 52 settimani * | 118.07 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 124.99 USD | 20.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 206'682'061 | |
Attivo della classe *** | 27'149'325 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.27% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.67% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
1 mese | +0.90% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 mesi | +1.26% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 mesi | +2.50% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 anno | +5.69% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 anni | +11.28% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 anni | +14.23% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 anni | +10.59% |
20.05.2020 - 20.05.2025
20.05.2020 20.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.804% | 2.29% | |
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Standard Chartered PLC 7.2881% | 2.27% | |
FWD Group Holdings Ltd. 7.635% | 2.09% | |
NBK Tier 2 Ltd. 2.5% | 1.88% | |
REC Ltd. 5.625% | 1.85% | |
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% | 1.80% | |
Ecopetrol S.A. 7.75% | 1.57% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% | 1.52% | |
Raiffeisenbank AS 4.959% | 1.47% | |
Africa Finance Corporation 7.5% | 1.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.13% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |